小编为您收集了基金从业《证券投资基金》知识点：均值方差法概况。拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种能力，人之所以能，是相信自己能。基金从业考生们要多练习，才能在考场上所向披靡，所向无敌。
基金从业考点。均值方差法概况：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
基本假设是投资者是厌恶风险的。
投资组合分析的模型的要点：
(1)投资组合的两个相关的特征是：
①具有一个特定的预期收益率。
②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。
(2)投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。
(3)通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。
(4)对上述三类信息进行计算，得出有效投资组合的集合。并根据投资者的偏好，从有效投资组合中选择出最适合的投资组合。
坚持就是胜利，每天坚持学习，认真练习，在不断的努力中提升自己的能力，丰富自己的学识，在练习中查漏补缺，找到自己的知识盲点，及时学习，定会有所回报。有努力就会有收获，在考试中取得好成绩也是有可能的，也希望大家能够重视基金从业知识点的学习和巩固，让自己早日步入这一行业。
